| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.7689 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.7689 |
| 2025-04-23 | 12.7600 |
| 2025-04-22 | 12.7555 |
| 2025-04-17 | 12.7523 |
| 2025-04-16 | 12.8040 |
| 2025-04-15 | 12.8044 |
| 2025-04-14 | 12.7970 |
| 2025-04-11 | 12.7917 |
| 2025-04-10 | 12.7920 |
| 2025-04-09 | 12.7874 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 2022-11-15 | 439.63億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA | 2023-10-12 | 0.23億 |
| 13 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B | 2020-10-29 | 0.20億 |
| 14 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A | 2019-07-03 | 2.55億 |
| 15 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B | 2020-10-29 | 1.49億 |