| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.76億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.7982 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.7982 |
| 2025-05-14 | 12.7985 |
| 2025-05-13 | 12.7984 |
| 2025-05-12 | 12.7953 |
| 2025-05-09 | 12.7913 |
| 2025-05-08 | 12.7882 |
| 2025-05-07 | 12.7860 |
| 2025-05-06 | 12.7821 |
| 2025-05-02 | 12.7807 |
| 2025-04-30 | 12.7833 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB | 2023-10-12 | 1.41億 |
| 12 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B | 2020-10-29 | 0.31億 |
| 13 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 2022-11-15 | 814.89億 |
| 14 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A | 2020-04-09 | 0.41億 |
| 15 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB | 2023-10-12 | 1.87億 |