| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2530 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.2530 |
| 2025-04-23 | 8.1956 |
| 2025-04-22 | 8.1779 |
| 2025-04-21 | 8.1579 |
| 2025-04-17 | 8.2142 |
| 2025-04-16 | 8.2287 |
| 2025-04-15 | 8.2023 |
| 2025-04-14 | 8.1761 |
| 2025-04-11 | 8.1293 |
| 2025-04-10 | 8.1958 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.71億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.66億 |
| 14 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.89億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |