| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8179 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8179 |
| 2025-05-14 | 7.8074 |
| 2025-05-13 | 7.8503 |
| 2025-05-12 | 7.8334 |
| 2025-05-09 | 7.8490 |
| 2025-05-08 | 7.8452 |
| 2025-05-07 | 7.8771 |
| 2025-05-06 | 7.8562 |
| 2025-05-05 | 7.8148 |
| 2025-05-02 | 7.9735 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 3.00億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.68億 |
| 13 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 27.52億 |
| 14 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.30億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 2009-10-22 | 8.15億 |