| 基金名稱 | 第一金量化日本基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2024-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.57億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2700 |
| 2025-05-14 | 9.3200 |
| 2025-05-13 | 9.4000 |
| 2025-05-12 | 9.1800 |
| 2025-05-09 | 9.2900 |
| 2025-05-08 | 9.0700 |
| 2025-05-07 | 9.2000 |
| 2025-05-06 | 9.3000 |
| 2025-05-05 | 9.1800 |
| 2025-05-02 | 9.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 0.25億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 1.05億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 4.38億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 2009-10-22 | 8.15億 |
| 15 | 第一金小型精選基金-A類型 | 1998-08-13 | 9.53億 |