| 基金名稱 | 第一金量化日本基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2024-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 43.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7800 |
| 2025-04-23 | 9.7000 |
| 2025-04-22 | 9.7100 |
| 2025-04-21 | 9.7000 |
| 2025-04-18 | 9.8100 |
| 2025-04-17 | 9.6300 |
| 2025-04-16 | 9.5900 |
| 2025-04-15 | 9.5400 |
| 2025-04-14 | 9.5100 |
| 2025-04-11 | 9.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 24.51億 |
| 12 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2018-04-10 | 15.94億 |
| 13 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元 | 2018-05-31 | 10.32億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |