| 基金名稱 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-07-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.5100 |
| 2025-05-06 | 10.4900 |
| 2025-05-05 | 10.5000 |
| 2025-05-02 | 10.5000 |
| 2025-04-30 | 10.4400 |
| 2025-04-29 | 10.4800 |
| 2025-04-28 | 10.4900 |
| 2025-04-25 | 10.4900 |
| 2025-04-24 | 10.4600 |
| 2025-04-23 | 10.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 13 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.08億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.03億 |
| 15 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 6.97億 |