| 基金名稱 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-07-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4500 |
| 2025-05-14 | 10.4100 |
| 2025-05-13 | 10.4700 |
| 2025-05-12 | 10.4800 |
| 2025-05-09 | 10.4700 |
| 2025-05-08 | 10.4700 |
| 2025-05-07 | 10.5100 |
| 2025-05-06 | 10.4900 |
| 2025-05-05 | 10.5000 |
| 2025-05-02 | 10.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 7.19億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.01億 |
| 13 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.10億 |
| 14 | 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 2019-11-08 | 174.13億 |
| 15 | 新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 | 2023-07-18 | 2.29億 |