| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.83億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.0626 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0626 |
| 2025-05-14 | 13.0704 |
| 2025-05-13 | 13.0774 |
| 2025-05-12 | 13.0744 |
| 2025-05-09 | 13.0738 |
| 2025-05-08 | 13.0505 |
| 2025-05-07 | 13.0514 |
| 2025-05-06 | 13.0454 |
| 2025-05-05 | 13.0466 |
| 2025-05-02 | 13.0648 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2018-10-17 | 6.57億 |
| 12 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 2.08億 |
| 13 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.18億 |
| 14 | 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2017-06-26 | 0.57億 |
| 15 | 野村台灣高股息基金-S類型 | 2024-06-19 | 1.82億 |