| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.83億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.0626 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0626 |
| 2025-05-14 | 13.0704 |
| 2025-05-13 | 13.0774 |
| 2025-05-12 | 13.0744 |
| 2025-05-09 | 13.0738 |
| 2025-05-08 | 13.0505 |
| 2025-05-07 | 13.0514 |
| 2025-05-06 | 13.0454 |
| 2025-05-05 | 13.0466 |
| 2025-05-02 | 13.0648 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球航運龍頭息收ETF基金 | 2024-09-09 | 22.15億 |
| 12 | 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2017-06-26 | 0.57億 |
| 13 | 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型 | 2010-09-15 | 0.74億 |
| 14 | 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 2011-01-14 | 13.37億 |
| 15 | 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.06億 |