| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合基金R(累積型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.5918 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.5918 |
| 2025-05-14 | 11.6153 |
| 2025-05-13 | 11.6161 |
| 2025-05-12 | 11.4865 |
| 2025-05-09 | 11.3257 |
| 2025-05-08 | 11.3026 |
| 2025-05-07 | 11.2584 |
| 2025-05-06 | 11.2375 |
| 2025-05-05 | 11.2214 |
| 2025-05-02 | 11.5442 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.78億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.36億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2018-04-30 | 7.69億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |