| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 5.9102 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.9102 |
| 2025-05-14 | 5.8893 |
| 2025-05-13 | 5.9122 |
| 2025-05-12 | 5.9217 |
| 2025-05-09 | 5.9394 |
| 2025-05-08 | 5.9273 |
| 2025-05-07 | 5.9320 |
| 2025-05-06 | 5.9047 |
| 2025-05-05 | 5.9234 |
| 2025-05-02 | 5.9678 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.70億 |
| 13 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.04億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新臺幣) | 2023-09-21 | 1.23億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.08億 |