| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.90億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 5.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.7400 |
| 2025-05-14 | 5.6900 |
| 2025-05-13 | 5.7500 |
| 2025-05-12 | 5.7900 |
| 2025-05-09 | 5.7500 |
| 2025-05-08 | 5.7200 |
| 2025-05-07 | 5.7500 |
| 2025-05-06 | 5.7100 |
| 2025-05-05 | 5.7300 |
| 2025-05-02 | 5.9100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.08億 |
| 12 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.63億 |
| 13 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 19.87億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 2.16億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.43億 |