| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.83億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9961 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9961 |
| 2025-05-14 | 11.0276 |
| 2025-05-13 | 11.0605 |
| 2025-05-12 | 11.0015 |
| 2025-05-09 | 10.9519 |
| 2025-05-08 | 10.9566 |
| 2025-05-07 | 10.9668 |
| 2025-05-06 | 10.9575 |
| 2025-05-05 | 10.9325 |
| 2025-05-02 | 11.1568 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 3.31億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣) | 2020-09-21 | 3.67億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 3.62億 |
| 15 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.28億 |