| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.4881 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.4881 |
| 2025-04-23 | 11.4547 |
| 2025-04-22 | 11.3972 |
| 2025-04-21 | 11.3599 |
| 2025-04-17 | 11.3877 |
| 2025-04-16 | 11.3528 |
| 2025-04-15 | 11.3415 |
| 2025-04-14 | 11.3136 |
| 2025-04-11 | 11.2882 |
| 2025-04-10 | 11.2776 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 1.02億 |
| 13 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 441.64億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 1.90億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 2.52億 |