| 基金名稱 | 群益印度中小基金N-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.6456 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 23.6456 |
| 2025-05-14 | 23.4677 |
| 2025-05-13 | 23.2868 |
| 2025-05-12 | 23.2550 |
| 2025-05-09 | 22.5588 |
| 2025-05-08 | 22.7336 |
| 2025-05-07 | 23.2097 |
| 2025-05-06 | 23.0048 |
| 2025-05-05 | 23.3639 |
| 2025-05-02 | 23.2370 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.88億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 13 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 3.62億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合基金P(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 2.34億 |
| 15 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |