基金名稱 | 群益印度中小基金N-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 23.4830 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 23.4830 |
2025-04-23 | 23.5539 |
2025-04-22 | 23.5708 |
2025-04-21 | 23.3742 |
2025-04-17 | 22.9062 |
2025-04-16 | 22.7538 |
2025-04-15 | 22.6646 |
2025-04-11 | 21.9688 |
2025-04-09 | 21.6013 |
2025-04-08 | 21.8878 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.23億 |
12 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 1.72億 |
13 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |
14 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.53億 |