| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.54億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.4738 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.4738 |
| 2025-05-14 | 12.4980 |
| 2025-05-13 | 12.5184 |
| 2025-05-12 | 12.3953 |
| 2025-05-09 | 12.2812 |
| 2025-05-08 | 12.2693 |
| 2025-05-07 | 12.2444 |
| 2025-05-06 | 12.2256 |
| 2025-05-05 | 12.1956 |
| 2025-05-02 | 12.5560 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益馬拉松基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.15億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.12億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.18億 |
| 14 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.51億 |
| 15 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.71億 |