| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.8724 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8724 |
| 2025-05-14 | 6.8511 |
| 2025-05-13 | 6.8555 |
| 2025-05-12 | 6.8201 |
| 2025-05-09 | 6.7369 |
| 2025-05-08 | 6.7345 |
| 2025-05-07 | 6.7003 |
| 2025-05-06 | 6.6885 |
| 2025-05-05 | 6.7564 |
| 2025-05-02 | 6.7710 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.84億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.50億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 7.86億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.36億 |
| 15 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.68億 |