| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.6119 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.6119 |
| 2025-04-23 | 6.5479 |
| 2025-04-22 | 6.4656 |
| 2025-04-17 | 6.4961 |
| 2025-04-16 | 6.4989 |
| 2025-04-15 | 6.5575 |
| 2025-04-14 | 6.5472 |
| 2025-04-11 | 6.5153 |
| 2025-04-10 | 6.4995 |
| 2025-04-09 | 6.4941 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) | 2017-06-21 | 2.04億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 2.23億 |
| 14 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.23億 |
| 15 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.08億 |