| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.8023 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8023 |
| 2025-04-23 | 9.7295 |
| 2025-04-22 | 9.6484 |
| 2025-04-17 | 9.6465 |
| 2025-04-16 | 9.6328 |
| 2025-04-15 | 9.6988 |
| 2025-04-14 | 9.6651 |
| 2025-04-11 | 9.6062 |
| 2025-04-10 | 9.5302 |
| 2025-04-09 | 9.5547 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 28.22億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.95億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 128.45億 |