| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.2146 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2146 |
| 2025-05-14 | 10.2024 |
| 2025-05-13 | 10.1617 |
| 2025-05-12 | 10.1078 |
| 2025-05-09 | 10.0175 |
| 2025-05-08 | 10.0094 |
| 2025-05-07 | 9.9918 |
| 2025-05-06 | 9.9813 |
| 2025-05-05 | 10.0350 |
| 2025-05-02 | 10.0259 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2018-04-30 | 5.83億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.69億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新臺幣) | 2019-10-08 | 12.77億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.13億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－新臺幣) | 2019-07-23 | 0.53億 |