| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8829 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8829 |
| 2025-05-14 | 7.8886 |
| 2025-05-13 | 7.8817 |
| 2025-05-12 | 7.8639 |
| 2025-05-09 | 7.8298 |
| 2025-05-08 | 7.8337 |
| 2025-05-07 | 7.8417 |
| 2025-05-06 | 7.8373 |
| 2025-05-05 | 7.8890 |
| 2025-05-02 | 7.8882 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.22億 |
| 12 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.68億 |
| 13 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 62.09億 |
| 14 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 28.96億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |