| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8598 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.8598 |
| 2025-04-23 | 7.8426 |
| 2025-04-22 | 7.8019 |
| 2025-04-21 | 7.7826 |
| 2025-04-17 | 7.7892 |
| 2025-04-16 | 7.7666 |
| 2025-04-15 | 7.7593 |
| 2025-04-14 | 7.7412 |
| 2025-04-11 | 7.6913 |
| 2025-04-10 | 7.6576 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 18.20億 |
| 12 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.12億 |
| 13 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 18.83億 |
| 14 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 999.05億 |
| 15 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |