| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7892 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.7892 |
| 2025-04-16 | 7.7666 |
| 2025-04-15 | 7.7593 |
| 2025-04-14 | 7.7412 |
| 2025-04-11 | 7.6913 |
| 2025-04-10 | 7.6576 |
| 2025-04-09 | 7.6367 |
| 2025-04-08 | 7.6126 |
| 2025-04-07 | 7.6160 |
| 2025-04-02 | 7.8642 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.15億 |
| 12 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |
| 13 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 16.15億 |