| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.6872 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6872 |
| 2025-05-14 | 9.5760 |
| 2025-05-13 | 9.6209 |
| 2025-05-12 | 9.7339 |
| 2025-05-09 | 9.6550 |
| 2025-05-08 | 9.6101 |
| 2025-05-07 | 9.6627 |
| 2025-05-06 | 9.6127 |
| 2025-05-05 | 9.6376 |
| 2025-05-02 | 9.6525 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 9.52億 |
| 12 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 28.96億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.10億 |
| 14 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.23億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合基金R(累積型－新臺幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |