| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.6872 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6872 |
| 2025-05-14 | 9.5760 |
| 2025-05-13 | 9.6209 |
| 2025-05-12 | 9.7339 |
| 2025-05-09 | 9.6550 |
| 2025-05-08 | 9.6101 |
| 2025-05-07 | 9.6627 |
| 2025-05-06 | 9.6127 |
| 2025-05-05 | 9.6376 |
| 2025-05-02 | 9.6525 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.46億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.87億 |
| 15 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 33.32億 |