| 基金名稱 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ1) 國內投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 12.0500 |
| 2025-04-24 | 11.9900 |
| 2025-04-23 | 11.9900 |
| 2025-04-22 | 11.9000 |
| 2025-04-21 | 11.9300 |
| 2025-04-18 | 11.9900 |
| 2025-04-17 | 11.9900 |
| 2025-04-16 | 11.9900 |
| 2025-04-15 | 12.0200 |
| 2025-04-14 | 11.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |
| 12 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.71億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |