| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8027 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.8027 |
| 2025-05-06 | 9.7885 |
| 2025-05-02 | 9.7959 |
| 2025-04-30 | 9.7992 |
| 2025-04-29 | 9.8005 |
| 2025-04-28 | 9.7941 |
| 2025-04-25 | 9.7937 |
| 2025-04-24 | 9.7896 |
| 2025-04-23 | 9.7929 |
| 2025-04-22 | 9.7875 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2020-12-03 | 3.53億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 | 2019-04-09 | 5.05億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 2016-05-18 | 11.01億 |
| 15 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |