| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-澳幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8147 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8147 |
| 2025-05-14 | 9.8100 |
| 2025-05-13 | 9.8036 |
| 2025-05-12 | 9.8189 |
| 2025-05-09 | 9.8069 |
| 2025-05-08 | 9.8083 |
| 2025-05-07 | 9.8027 |
| 2025-05-06 | 9.7885 |
| 2025-05-02 | 9.7959 |
| 2025-04-30 | 9.7992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2015-11-06 | 2.74億 |
| 12 | 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2002-12-13 | 29.84億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型 | 2024-10-01 | 0.00億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 | 2024-01-31 | 0.27億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 | 2019-04-09 | 3.09億 |