| 基金名稱 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 |
| 基金管理公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0641 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0641 |
| 2025-05-14 | 8.0378 |
| 2025-05-13 | 8.0503 |
| 2025-05-12 | 8.0504 |
| 2025-05-09 | 8.0551 |
| 2025-05-08 | 8.0504 |
| 2025-05-07 | 8.0740 |
| 2025-05-06 | 8.0551 |
| 2025-05-05 | 8.0448 |
| 2025-05-02 | 8.0589 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 | 2015-09-01 | 2.21億 |
| 12 | PGIM保德信中國品牌基金-新台幣N累積型 | 2021-06-24 | 0.03億 |
| 13 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型 | 2021-09-03 | 0.74億 |
| 14 | PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 | 2021-06-24 | 0.19億 |
| 15 | PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 | 2022-03-31 | 0.64億 |