| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9459 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9459 |
| 2025-05-14 | 9.9541 |
| 2025-05-13 | 9.9862 |
| 2025-05-12 | 9.9567 |
| 2025-05-09 | 9.9305 |
| 2025-05-08 | 9.9286 |
| 2025-05-07 | 9.9199 |
| 2025-05-06 | 9.9063 |
| 2025-05-05 | 9.8811 |
| 2025-05-02 | 10.0332 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.03億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.36億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2018-12-05 | 15.98億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 15 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.07億 |