| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2503 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2503 |
| 2025-04-23 | 10.2325 |
| 2025-04-22 | 10.2004 |
| 2025-04-21 | 10.1885 |
| 2025-04-17 | 10.2070 |
| 2025-04-16 | 10.1912 |
| 2025-04-15 | 10.1849 |
| 2025-04-14 | 10.1582 |
| 2025-04-11 | 10.1670 |
| 2025-04-10 | 10.2195 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 46.93億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |
| 13 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |