基金名稱 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2009-12-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 28.22億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.6000 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 15.6000 |
2025-03-31 | 15.6000 |
2025-03-28 | 15.7200 |
2025-03-27 | 15.8000 |
2025-03-26 | 15.7200 |
2025-03-25 | 15.6900 |
2025-03-24 | 15.8800 |
2025-03-21 | 15.7800 |
2025-03-20 | 16.1500 |
2025-03-19 | 16.3300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) | 2015-06-02 | 0.53億 |
12 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.63億 |
13 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.95億 |
14 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
15 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元) | 2023-09-21 | 1.96億 |