基金名稱 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2009-12-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 28.22億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.7800 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 14.7800 |
2025-04-23 | 14.7700 |
2025-04-22 | 14.6100 |
2025-04-17 | 14.5100 |
2025-04-16 | 14.4100 |
2025-04-15 | 14.4700 |
2025-04-14 | 14.4700 |
2025-04-11 | 14.4600 |
2025-04-10 | 14.3100 |
2025-04-09 | 14.1600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.05億 |
12 | 群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) | 2015-06-02 | 0.19億 |
13 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
14 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.10億 |
15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |