| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.8217 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8217 |
| 2025-05-14 | 8.8031 |
| 2025-05-13 | 8.7918 |
| 2025-05-12 | 8.7315 |
| 2025-05-09 | 8.5873 |
| 2025-05-08 | 8.5930 |
| 2025-05-07 | 8.5408 |
| 2025-05-06 | 8.5136 |
| 2025-05-05 | 8.5484 |
| 2025-05-02 | 8.5691 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.04億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.33億 |
| 13 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 16.44億 |
| 14 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.36億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 4.76億 |