| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.4254 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.4254 |
| 2025-04-23 | 8.2737 |
| 2025-04-22 | 8.1878 |
| 2025-04-21 | 8.0653 |
| 2025-04-17 | 8.1900 |
| 2025-04-16 | 8.1712 |
| 2025-04-15 | 8.3623 |
| 2025-04-14 | 8.3349 |
| 2025-04-11 | 8.2617 |
| 2025-04-10 | 8.1952 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.30億 |
| 13 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.20億 |
| 15 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |