| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9662 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9662 |
| 2025-05-14 | 10.9710 |
| 2025-05-13 | 10.9565 |
| 2025-05-12 | 10.9451 |
| 2025-05-09 | 10.9112 |
| 2025-05-08 | 10.9246 |
| 2025-05-07 | 10.9093 |
| 2025-05-06 | 10.8821 |
| 2025-05-05 | 10.8804 |
| 2025-05-02 | 10.8767 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 21.10億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.33億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.22億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 5.99億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.21億 |