| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2129 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2129 |
| 2025-05-14 | 9.2023 |
| 2025-05-13 | 9.2078 |
| 2025-05-12 | 9.2137 |
| 2025-05-09 | 9.2119 |
| 2025-05-08 | 9.2172 |
| 2025-05-07 | 9.2284 |
| 2025-05-06 | 9.2105 |
| 2025-05-05 | 9.2139 |
| 2025-05-02 | 9.2152 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 1.80億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 2.03億 |
| 13 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2025-02-25 | 89.09億 |
| 14 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 2.93億 |
| 15 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 253.85億 |