| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2129 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2129 |
| 2025-05-14 | 9.2023 |
| 2025-05-13 | 9.2078 |
| 2025-05-12 | 9.2137 |
| 2025-05-09 | 9.2119 |
| 2025-05-08 | 9.2172 |
| 2025-05-07 | 9.2284 |
| 2025-05-06 | 9.2105 |
| 2025-05-05 | 9.2139 |
| 2025-05-02 | 9.2152 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 4.97億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.01億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-06-27 | 9.80億 |
| 14 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.95億 |
| 15 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 253.85億 |