| 基金名稱 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.2404 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 23.2404 |
| 2025-05-14 | 23.5952 |
| 2025-05-13 | 23.3453 |
| 2025-05-12 | 22.5640 |
| 2025-05-09 | 21.7462 |
| 2025-05-08 | 21.7000 |
| 2025-05-07 | 21.2416 |
| 2025-05-06 | 21.0619 |
| 2025-05-05 | 21.2509 |
| 2025-05-02 | 21.3266 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | 2018-02-26 | 0.27億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 2.04億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 14 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.38億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.13億 |