| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9853 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9853 |
| 2025-04-23 | 9.9494 |
| 2025-04-22 | 9.9121 |
| 2025-04-17 | 9.9315 |
| 2025-04-16 | 9.9312 |
| 2025-04-15 | 9.9190 |
| 2025-04-14 | 9.8919 |
| 2025-04-11 | 9.8945 |
| 2025-04-10 | 9.9835 |
| 2025-04-09 | 9.9591 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2020-05-29 | 1.28億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 0.65億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2020-05-29 | 3.33億 |
| 15 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 3.79億 |