| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4649 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4649 |
| 2025-05-14 | 9.4780 |
| 2025-05-13 | 9.5253 |
| 2025-05-12 | 9.4975 |
| 2025-05-09 | 9.4943 |
| 2025-05-08 | 9.4991 |
| 2025-05-07 | 9.5091 |
| 2025-05-06 | 9.4874 |
| 2025-05-05 | 9.4594 |
| 2025-05-02 | 9.6750 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N | 2019-06-27 | 3.94億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.68億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.29億 |
| 15 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.80億 |