| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4649 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4649 |
| 2025-05-14 | 9.4780 |
| 2025-05-13 | 9.5253 |
| 2025-05-12 | 9.4975 |
| 2025-05-09 | 9.4943 |
| 2025-05-08 | 9.4991 |
| 2025-05-07 | 9.5091 |
| 2025-05-06 | 9.4874 |
| 2025-05-05 | 9.4594 |
| 2025-05-02 | 9.6750 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.16億 |
| 12 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 11.57億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-11-26 | 1.41億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.29億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |