| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.0200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 19.0200 |
| 2025-05-14 | 19.0700 |
| 2025-05-13 | 19.0000 |
| 2025-05-12 | 19.0300 |
| 2025-05-09 | 18.9800 |
| 2025-05-08 | 18.9700 |
| 2025-05-07 | 18.8400 |
| 2025-05-06 | 18.8400 |
| 2025-04-30 | 18.6700 |
| 2025-04-29 | 18.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 1.05億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 | 2019-01-23 | 8.67億 |
| 13 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 4.28億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.98億 |
| 15 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 0.15億 |