| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.0200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 19.0200 |
| 2025-05-14 | 19.0700 |
| 2025-05-13 | 19.0000 |
| 2025-05-12 | 19.0300 |
| 2025-05-09 | 18.9800 |
| 2025-05-08 | 18.9700 |
| 2025-05-07 | 18.8400 |
| 2025-05-06 | 18.8400 |
| 2025-04-30 | 18.6700 |
| 2025-04-29 | 18.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 24.05億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.38億 |
| 13 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 2.93億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.67億 |
| 15 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.16億 |