| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3520 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.3520 |
| 2025-04-23 | 8.3219 |
| 2025-04-22 | 8.2907 |
| 2025-04-17 | 8.3069 |
| 2025-04-16 | 8.3067 |
| 2025-04-15 | 8.2964 |
| 2025-04-14 | 8.2738 |
| 2025-04-11 | 8.2758 |
| 2025-04-10 | 8.3503 |
| 2025-04-09 | 8.3298 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.48億 |
| 13 | 第一金亞洲科技基金 | 2000-06-30 | 5.54億 |
| 14 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 1.18億 |
| 15 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 2.32億 |