| 基金名稱 | 第一金量化日本基金-日圓 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2024-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 97.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 97.5100 |
| 2025-05-14 | 98.4800 |
| 2025-05-13 | 99.2100 |
| 2025-05-12 | 97.9500 |
| 2025-05-09 | 97.1200 |
| 2025-05-08 | 95.1400 |
| 2025-05-07 | 95.1600 |
| 2025-05-06 | 95.3400 |
| 2025-05-05 | 95.3500 |
| 2025-05-02 | 95.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | 2017-09-28 | 5.66億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 1.63億 |
| 13 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N | 2018-05-31 | 0.30億 |
| 14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.16億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N | 2017-09-28 | 6.08億 |