| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.3500 |
| 2025-03-31 | 11.3300 |
| 2025-03-28 | 11.3100 |
| 2025-03-27 | 11.3000 |
| 2025-03-26 | 11.2900 |
| 2025-03-25 | 11.2800 |
| 2025-03-24 | 11.3100 |
| 2025-03-21 | 11.2900 |
| 2025-03-20 | 11.3700 |
| 2025-03-19 | 11.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.89億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.13億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |