| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2700 |
| 2025-04-23 | 11.2000 |
| 2025-04-22 | 11.2200 |
| 2025-04-17 | 11.2000 |
| 2025-04-16 | 11.1200 |
| 2025-04-15 | 11.0900 |
| 2025-04-14 | 11.0200 |
| 2025-04-11 | 10.9100 |
| 2025-04-10 | 10.8100 |
| 2025-04-09 | 10.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.09億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.37億 |
| 13 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 16.46億 |
| 14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.03億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.14億 |