| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0200 |
| 2025-05-14 | 13.0800 |
| 2025-05-13 | 13.1300 |
| 2025-05-12 | 13.0900 |
| 2025-05-09 | 12.9800 |
| 2025-05-08 | 12.9600 |
| 2025-05-07 | 12.9000 |
| 2025-05-06 | 12.9200 |
| 2025-04-30 | 13.4300 |
| 2025-04-29 | 13.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 23.82億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 29.78億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.30億 |
| 14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.02億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |