| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.3381 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3381 |
| 2025-05-14 | 0.3366 |
| 2025-05-13 | 0.3372 |
| 2025-05-12 | 0.3356 |
| 2025-05-09 | 0.3319 |
| 2025-05-08 | 0.3320 |
| 2025-05-07 | 0.3319 |
| 2025-05-06 | 0.3312 |
| 2025-05-05 | 0.3312 |
| 2025-05-02 | 0.3339 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.39億 |
| 12 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 72.14億 |
| 13 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 107.65億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.01億 |
| 15 | 國泰全球資源基金-新台幣 | 2010-12-20 | 3.69億 |