| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.3285 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.3285 |
| 2025-04-23 | 0.3250 |
| 2025-04-22 | 0.3217 |
| 2025-04-21 | 0.3188 |
| 2025-04-17 | 0.3225 |
| 2025-04-16 | 0.3227 |
| 2025-04-15 | 0.3244 |
| 2025-04-14 | 0.3236 |
| 2025-04-11 | 0.3211 |
| 2025-04-10 | 0.3190 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
| 12 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 55.29億 |
| 13 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |
| 14 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 2.89億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.22億 |