| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.08億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.7268 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7268 |
| 2025-05-14 | 11.7478 |
| 2025-05-13 | 11.7880 |
| 2025-05-12 | 11.7473 |
| 2025-05-09 | 11.6915 |
| 2025-05-08 | 11.6909 |
| 2025-05-07 | 11.6822 |
| 2025-05-06 | 11.6721 |
| 2025-05-05 | 11.6502 |
| 2025-05-02 | 11.8192 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.26億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 3.90億 |
| 13 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 11.23億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | 2015-12-25 | 0.29億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |