| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.0470 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.0470 |
| 2025-04-23 | 12.0174 |
| 2025-04-22 | 11.9578 |
| 2025-04-21 | 11.9233 |
| 2025-04-17 | 11.9582 |
| 2025-04-16 | 11.9278 |
| 2025-04-15 | 11.9207 |
| 2025-04-14 | 11.8914 |
| 2025-04-11 | 11.8856 |
| 2025-04-10 | 11.9241 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.29億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 3.11億 |
| 14 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 274.79億 |
| 15 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 2.89億 |