| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.7268 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7268 |
| 2025-05-14 | 11.7478 |
| 2025-05-13 | 11.7880 |
| 2025-05-12 | 11.7473 |
| 2025-05-09 | 11.6915 |
| 2025-05-08 | 11.6909 |
| 2025-05-07 | 11.6822 |
| 2025-05-06 | 11.6721 |
| 2025-05-05 | 11.6502 |
| 2025-05-02 | 11.8192 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.06億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 1.44億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) | 2022-04-01 | 0.15億 |
| 14 | 國泰美國費城半導體基金 | 2019-04-23 | 311.48億 |
| 15 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 13.59億 |