| 基金名稱 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
| 最新淨值 | 16.2326 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.2326 |
| 2025-05-14 | 16.2500 |
| 2025-05-13 | 16.2824 |
| 2025-05-12 | 16.1187 |
| 2025-05-08 | 15.8461 |
| 2025-05-07 | 15.7913 |
| 2025-05-06 | 15.7667 |
| 2025-05-05 | 15.7421 |
| 2025-05-02 | 16.2064 |
| 2025-04-30 | 16.4180 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 7.71億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 5.39億 |
| 13 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 2021-11-11 | 14.50億 |
| 14 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |
| 15 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2016-04-25 | 4.06億 |