| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.5878 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5878 |
| 2025-05-14 | 6.5895 |
| 2025-05-13 | 6.5280 |
| 2025-05-12 | 6.5432 |
| 2025-05-09 | 6.4507 |
| 2025-05-08 | 6.4483 |
| 2025-05-07 | 6.4513 |
| 2025-05-06 | 6.4349 |
| 2025-05-05 | 6.4335 |
| 2025-05-02 | 6.4258 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.07億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.22億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.98億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.30億 |