| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.7700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.7700 |
| 2025-04-23 | 6.7300 |
| 2025-04-22 | 6.6800 |
| 2025-04-21 | 6.6500 |
| 2025-04-17 | 6.6700 |
| 2025-04-16 | 6.6600 |
| 2025-04-15 | 6.6600 |
| 2025-04-14 | 6.6600 |
| 2025-04-11 | 6.6200 |
| 2025-04-10 | 6.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.18億 |