| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3233 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.3233 |
| 2025-05-06 | 9.3192 |
| 2025-05-05 | 9.3167 |
| 2025-05-02 | 9.3115 |
| 2025-04-30 | 9.3170 |
| 2025-04-29 | 9.3137 |
| 2025-04-28 | 9.3100 |
| 2025-04-25 | 9.2995 |
| 2025-04-24 | 9.2918 |
| 2025-04-23 | 9.2864 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.34億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.22億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.85億 |
| 15 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |