| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2400 |
| 2025-05-14 | 12.3100 |
| 2025-05-13 | 12.1800 |
| 2025-05-12 | 11.9000 |
| 2025-05-09 | 11.3500 |
| 2025-05-08 | 11.3600 |
| 2025-05-07 | 11.2500 |
| 2025-05-06 | 11.2700 |
| 2025-05-05 | 11.4200 |
| 2025-05-02 | 11.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.20億 |
| 12 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 11.15億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.76億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |