| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.6601 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.6601 |
| 2025-05-14 | 13.6492 |
| 2025-05-13 | 13.6456 |
| 2025-05-09 | 13.6293 |
| 2025-05-08 | 13.6210 |
| 2025-05-07 | 13.6195 |
| 2025-05-06 | 13.6123 |
| 2025-05-05 | 13.6059 |
| 2025-05-02 | 13.5910 |
| 2025-04-30 | 13.5827 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 1.02億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.09億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 1.12億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.51億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 2.58億 |