| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6582 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.6582 |
| 2025-04-23 | 7.6344 |
| 2025-04-22 | 7.5968 |
| 2025-04-21 | 7.5680 |
| 2025-04-17 | 7.6025 |
| 2025-04-16 | 7.5845 |
| 2025-04-15 | 7.5806 |
| 2025-04-14 | 7.5641 |
| 2025-04-11 | 7.5523 |
| 2025-04-10 | 7.5665 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.69億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.08億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.08億 |