| 基金名稱 | 宏利精選中華基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2007-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1800 |
| 2025-05-14 | 11.2500 |
| 2025-05-13 | 11.0500 |
| 2025-05-12 | 11.0800 |
| 2025-05-09 | 10.8600 |
| 2025-05-08 | 10.8100 |
| 2025-05-07 | 10.7700 |
| 2025-05-06 | 10.8500 |
| 2025-05-02 | 10.8900 |
| 2025-04-30 | 10.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.03億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.11億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.93億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.02億 |