| 基金名稱 | 宏利精選中華基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2007-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.1900 |
| 2025-04-16 | 10.1100 |
| 2025-04-15 | 10.3700 |
| 2025-04-14 | 10.3300 |
| 2025-04-11 | 10.1600 |
| 2025-04-10 | 9.9900 |
| 2025-04-09 | 9.6300 |
| 2025-04-08 | 9.7300 |
| 2025-04-07 | 9.8100 |
| 2025-04-02 | 11.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.85億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.69億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.10億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.31億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |