| 基金名稱 | 宏利精選中華基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2007-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1800 |
| 2025-05-14 | 11.2500 |
| 2025-05-13 | 11.0500 |
| 2025-05-12 | 11.0800 |
| 2025-05-09 | 10.8600 |
| 2025-05-08 | 10.8100 |
| 2025-05-07 | 10.7700 |
| 2025-05-06 | 10.8500 |
| 2025-05-02 | 10.8900 |
| 2025-04-30 | 10.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.42億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 2.79億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) | 2021-06-25 | 0.16億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 5.49億 |