| 基金名稱 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 183.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 26.2557 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 26.2557 |
| 2025-05-14 | 26.2998 |
| 2025-05-13 | 26.4970 |
| 2025-05-12 | 26.4151 |
| 2025-05-09 | 26.2958 |
| 2025-05-08 | 26.4283 |
| 2025-05-07 | 26.4915 |
| 2025-05-06 | 26.2012 |
| 2025-05-05 | 26.0889 |
| 2025-05-02 | 26.8977 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |
| 12 | 元大摩臺基金 | 2011-04-21 | 11.89億 |
| 13 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.28億 |
| 14 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 2.46億 |
| 15 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2018-09-20 | 1,540.85億 |