| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8744 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8744 |
| 2025-05-14 | 10.9069 |
| 2025-05-13 | 10.9686 |
| 2025-05-12 | 10.9173 |
| 2025-05-09 | 10.9098 |
| 2025-05-08 | 10.9070 |
| 2025-05-07 | 10.9027 |
| 2025-05-06 | 10.8957 |
| 2025-05-05 | 10.8464 |
| 2025-05-02 | 11.1740 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.73億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.36億 |
| 13 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 255.47億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.26億 |
| 15 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.19億 |