| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9641 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9641 |
| 2025-05-14 | 10.9689 |
| 2025-05-13 | 10.9543 |
| 2025-05-12 | 10.9430 |
| 2025-05-09 | 10.9091 |
| 2025-05-08 | 10.9225 |
| 2025-05-07 | 10.9072 |
| 2025-05-06 | 10.8799 |
| 2025-05-05 | 10.8783 |
| 2025-05-02 | 10.8749 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 36.60億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 17.20億 |
| 13 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 18.08億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 6.58億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |