| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.9457 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.9457 |
| 2025-04-23 | 13.7014 |
| 2025-04-22 | 13.5259 |
| 2025-04-21 | 13.3412 |
| 2025-04-17 | 13.5398 |
| 2025-04-16 | 13.5123 |
| 2025-04-15 | 13.6783 |
| 2025-04-14 | 13.6528 |
| 2025-04-11 | 13.5705 |
| 2025-04-10 | 13.4327 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 13 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.73億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |