| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8741 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8741 |
| 2025-04-23 | 8.8667 |
| 2025-04-22 | 8.8935 |
| 2025-04-21 | 8.8711 |
| 2025-04-17 | 8.8766 |
| 2025-04-16 | 8.7748 |
| 2025-04-15 | 8.8068 |
| 2025-04-14 | 8.7822 |
| 2025-04-11 | 8.7460 |
| 2025-04-10 | 8.7724 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.61億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 | 2022-11-08 | 0.22億 |
| 13 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型 | 2024-03-27 | 4.44億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.67億 |
| 15 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 11.21億 |