| 基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2022-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.0466 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.0466 |
| 2025-05-14 | 9.1058 |
| 2025-05-13 | 9.2128 |
| 2025-05-09 | 9.1876 |
| 2025-05-08 | 9.1458 |
| 2025-05-07 | 9.3003 |
| 2025-05-06 | 9.3603 |
| 2025-05-05 | 9.3170 |
| 2025-05-02 | 9.5022 |
| 2025-04-30 | 9.7016 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.12億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 | 2022-11-08 | 1.05億 |
| 13 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | 2019-08-13 | 4.45億 |
| 14 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型 | 2025-06-03 | 0.32億 |
| 15 | 兆豐洲際半導體ETF基金 | 2022-06-17 | 6.73億 |