| 基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2022-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.7807 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7807 |
| 2025-04-23 | 9.8177 |
| 2025-04-22 | 9.7215 |
| 2025-04-21 | 9.7113 |
| 2025-04-17 | 9.6897 |
| 2025-04-16 | 9.6479 |
| 2025-04-15 | 9.4866 |
| 2025-04-14 | 9.3154 |
| 2025-04-11 | 9.3102 |
| 2025-04-10 | 9.3459 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.03億 |
| 12 | 兆豐生命科學基金 | 2002-06-25 | 2.29億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型 | 2022-11-08 | 0.19億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型 | 2022-11-08 | 0.01億 |
| 15 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 0.73億 |