| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.5771 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5771 |
| 2025-05-14 | 12.5326 |
| 2025-05-13 | 12.4600 |
| 2025-05-12 | 12.2863 |
| 2025-05-09 | 12.2100 |
| 2025-05-08 | 12.2897 |
| 2025-05-07 | 12.1934 |
| 2025-05-02 | 12.1671 |
| 2025-04-30 | 12.0749 |
| 2025-04-28 | 11.9361 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 2.76億 |
| 12 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 765.19億 |
| 13 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 2022-08-01 | 2.56億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.06億 |
| 15 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.48億 |