| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6050 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.6050 |
| 2025-04-23 | 11.4103 |
| 2025-04-22 | 11.1534 |
| 2025-04-21 | 11.1345 |
| 2025-04-18 | 11.3433 |
| 2025-04-17 | 11.3079 |
| 2025-04-16 | 11.0870 |
| 2025-04-15 | 11.2313 |
| 2025-04-14 | 10.9959 |
| 2025-04-11 | 10.9748 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型 | 2021-09-30 | 0.12億 |
| 12 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2017-03-27 | 25.08億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.61億 |
| 14 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.39億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.57億 |