| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9286 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9286 |
| 2025-05-14 | 9.9532 |
| 2025-05-13 | 9.9987 |
| 2025-05-12 | 9.9592 |
| 2025-05-09 | 9.9571 |
| 2025-05-08 | 9.9543 |
| 2025-05-07 | 9.9495 |
| 2025-05-06 | 9.9415 |
| 2025-05-05 | 9.9017 |
| 2025-05-02 | 10.1519 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 80.39億 |
| 12 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.37億 |
| 13 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 2023-10-25 | 108.79億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A | 2020-04-30 | 0.19億 |
| 15 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |