| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4555 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 4.4555 |
| 2025-04-23 | 4.4549 |
| 2025-04-22 | 4.4215 |
| 2025-04-21 | 4.4198 |
| 2025-04-17 | 4.4172 |
| 2025-04-16 | 4.3990 |
| 2025-04-15 | 4.3973 |
| 2025-04-14 | 4.3740 |
| 2025-04-11 | 4.3277 |
| 2025-04-10 | 4.3419 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |
| 12 | 國泰小龍基金-新台幣 | 1994-03-09 | 139.68億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
| 14 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.04億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | 2018-08-01 | 0.57億 |