| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3019 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3019 |
| 2025-05-14 | 11.2887 |
| 2025-05-13 | 11.2951 |
| 2025-05-12 | 11.2918 |
| 2025-05-09 | 11.2937 |
| 2025-05-08 | 11.2928 |
| 2025-05-07 | 11.2981 |
| 2025-05-06 | 11.2947 |
| 2025-05-05 | 11.2853 |
| 2025-05-02 | 11.2961 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 33.89億 |
| 12 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.07億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.58億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 14.89億 |
| 15 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 12.77億 |