| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2745 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2745 |
| 2025-04-23 | 11.2606 |
| 2025-04-22 | 11.2625 |
| 2025-04-21 | 11.2638 |
| 2025-04-17 | 11.2590 |
| 2025-04-16 | 11.2541 |
| 2025-04-15 | 11.2428 |
| 2025-04-14 | 11.2377 |
| 2025-04-11 | 11.2199 |
| 2025-04-10 | 11.2323 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 2014-03-25 | 0.38億 |
| 12 | 國泰全球智能電動車ETF基金 | 2021-06-21 | 129.25億 |
| 13 | 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 2017-08-09 | 47.92億 |
| 14 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.27億 |